Comptabilité partie double
Le module de comptabilité « partie double » est destiné aux entreprises assujetties à la TVA et qui doivent produire un bilan. Il permet une configuration détaillée du périmètre comptable afin que les écritures soient automatiquement créées et qu’une transmission de celles-ci à un expert comptable ne nécessite quasiment pas de traitement supplémentaire par ce dernier.
Définissez votre plan comptable, ajustez vos comptes comptables, attribuez des comptes par défaut pour vos produits et services, pour les tiers, les banques, les charges et taxes. Une fois que cela est fait pour chaque facture, chaque mouvement bancaire et autres actions ayant une incidence sur la comptabilité les écritures se feront automatiquement. Vous n’aurez plus qu’à passer par une étape de validation et votre comptabilité sera prête pour être transmise à votre expert comptable.
Il ne vous faudra aucune compétence en comptabilité pour que les données préparées par i-Faktur soient correctes et compatibles avec les logiciels de comptabilité utilisé par les experts.
Dans la mesure où vous utilisez l’intégralité des modules requis pour produire une comptabilité générale complète votre expert comptable n’a plus une mission de tenue des comptes mais uniquement de supervision. Cela pourra réduire les honoraires dus à votre expert comptable.
L’intervention de l’expert comptable restera nécessaire pour produire le bilan, le compte de résultat et les liasses fiscales.
En conclusion, le concours de votre expert comptable restera fortement conseillé et il convient de s’accorder avec lui pour le paramétrage et l’utilisation du module comptabilité en partie double.
Transferts en comptabilité
Le module de comptabilité va répertorier l’ensembles des activités dans Dolibarr et proposer les écritures à intégrer dans la comptabilité.
- Liaison des factures client, factures fournisseur et notes de frais
Cette fonction permet d’un seul clic de valider les liaisons nécessaires (comptes comptables valides) pour comptabiliser les factures et notes de frais. - Lignes à lier
Cette fonction va lister les éléments pour lesquels la liaison automatique n’est pas possible. Cela est essentiellement lié à des compte comptables absent pour les éléments qui ne peuvent être liés. Par exemple cela se produira pour tous les produits et services libres saisis dans les factures. Il suffira de définir le compte comptable voulu et de procéder à la liaison. - Lignes liées
Permet d’afficher toutes les lignes précédemment liées. - Enregistrement en comptabilité
Transfert les éléments liés (Ventes, achats, banques et notes de frais) en comptabilité. - Exporter
Génère l’export des données relatives à la comptabilité. Cela comprendra un fichier « Excel » avec l’ensemble des écritures et vont y être annexé tous les documents justificatifs relatifs. Il est possible de restreindre cet export aux éléments relatifs à un projet.
Comptabilité:
- Grand livre
Affiche la liste des écritures comptables regroupées par comptes comptables. Appliquez des filtres sur les compte, les journaux, les dates, les montants et les identifiants de pièces pour afficher les transactions voulues. - Journaux
Afficher les transactions et définissez des filtres pour n’afficher que celles voulues. permet d’ajouter des écritures et de modifier les écritures existantes. - Balance des comptes
Récapitule l’ensembles des comptes comptables et permet de vérifier s’il n’y a pas d’erreurs - Export comptabilité
Filtrez et sélectionnez les écritures que vous souhaitez exporter pour les transmettre à votre expert comptable. Dolibarr mémorise les écritures déjà exportées et permet de les afficher et de les filtrer pour les intégrer ou non dans l’export. - Clôture d’exercice
Cette fonction vas procéder à la clôture d’un exercice. Cela va figer les écritures pour cet exercice et permettre de générer les « à nouveau ». - Rapports
Accédez à une série de rapports pour voir la situation de votre entreprise avec une déclinaison pour le résultat, les achats et le chiffre d’affaire encaissé ou facturé tout en déclinant par tiers, produit et service ou par taux de TVA là où c’est pertinent.
Configuration
Contrairement aux autres modules la configuration du module comptable ne se fait pas dans la partie « paramétrage » de Dolibarr mais directement dans le module comptabilité.
Si vous n’avez pas de compétences en comptabilité votre expert comptable en revanche pourra très facilement se repérer dans le module de comptabilité d’i-Faktur. Tout est simple, clair et répond aux bons usages. Il est important que tout soit correctement paramétré et configuré pour que les écritures automatiques se fassent correctement. Une fois ce paramétrage effectué il n’y aura plus à y revenir.
Nous choisissons de ne pas rentrer dans le détail de tous les paramètres du module de comptabilité ici. La raison est que bon nombre de paramètres dépendent des choix du plan comptable et de la manière de laquelle vous définissez les comptes par défaut. Nous allons donc uniquement décrire les possibilités de paramétrage.
- Modèle de plan comptable
Choisissez parmi une liste de modèles de plans comptables celui qui sera le plus proche de ce dont vous avez besoin - Plan comptable
A partir du modèle de plan comptable choisis ajoutez et modifiez les comptes comptables comme nécessaire Les numéro de comptes sont complètement flexibles en terme de longueur et de forme. - Comptes auxiliaires
Vous pouvez optionnellement définir un compte individuellement pour chaque tiers et chaque produit ou service. - Journaux comptables
Définissez les journaux comptables. Les journaux standard sont déjà en place. - Période fiscale
- Comptes par défaut
Définissez les comptes comptables attribués par défaut pour :
– Les produits et service en distinguant les ventes et achats nationaux, de l’UE ou à l’international.
– Les mouvements et les taux de TVA
– Les adhésions (association)
– Le capital et les intérêts de vos emprunts
– Les comptes d’attente
– Les acomptes clients et fournisseur
– Les comptes bancaires et les caisses
– Les comptes de charges et taxes
– Les comptes pour les différentes frais (carburant, repas, location, péages, stationnement, entretien,…)
– Les comptes de clôture, de balance et de résultat - Paramètres d’export
Définissez le format dans lequel vont être exportées vos données de comptabilité. Choisissez parmi une liste de logiciels de comptabilité ou définissez un format générique.