Bankkonten und Bargeld Kassen
Mit dem Modul „Banken / Kassen“ können Sie Bankkonten sowie die Kassen Ihres Ladens oder Geschäfts verwalten.
Sobald Sie ein Konto angelegt haben, verwenden Sie es für die Zahlungen Ihrer Kunden und Lieferanten und können es mit Ihren Bankauszügen abgleichen.
So bereiten Sie Ihre Buchhaltung so vor, dass jede Banktransaktion einen Beleg in i-Faktur hat.
Dokumentieren Sie Überweisungen zwischen Ihren Konten, Bargeldeinreichungen aus Ihren Kassen oder Scheck Einreichungen.
Basis Daten
- Referenz
Die Identifikation für dieses Konto oder diese Kasse. - Bezeichnung
Die Bezeichnung für das Konto oder die Kasse. - Kontotyp
Wählen Sie aus einer Dropdown-Liste den Typ des Kontos. - Währung
Wählen Sie die Währung des Kontos. - Status
Konto aktiv oder nicht. - Kontaktdaten
Legen Sie die Kontaktdaten, Webseiten, E-Mail für das Konto fest. - Anfangssaldo und Eröffnungsdatum
Legen Sie den Anfangssaldo und das Datum dieses Saldos für das Konto fest. - Minimaler erlaubter und gewünschter Saldo
Definieren Sie den minimalen und gewünschten Betrag für das Konto. - Kontoinformationen
IBAN, Kontonummern und Bank
Funktionen:
- Transaktion hinzufügen
Fügen Sie manuell eine Buchung oder Transaktion auf dem Konto hinzu. - Interne Überweisung
Nehmen Sie Überweisungen zwischen Ihren Konten vor. - Abgleichen
Buchungen auf dem Konto mit dem Bankauszug abgleichen. - Geplante Buchungen
Ein Bildschirm zeigt Ihnen die erwarteten Geldeingänge und -Ausgänge auf dem Konto an, basierend auf unbezahlten Rechnungen und anderen bekannten Einnahmen oder Ausgaben. - Monatsbericht
Visualisieren Sie die Gesamtsummen der ein- und ausgehenden Umsätze pro Monat. - Auszüge
Visualisiert die Auszüge, die das Ergebnis der erfolgten Abstimmungen sind.
Konfiguration
- SEPA-Mandat
Aktivieren Sie die Vorlage für das SEPA-Mandat, das Sie Ihren Kunden für SEPA-Lastschriftgenehmigungen vorlegen können. - Farben
Legen Sie die Farben der Zeilen in Ihren Bankbewegungen fest, um zwischen Soll und Haben zu unterscheiden. - Zusätzlicher Vermerk
Fügen Sie einen Vermerk hinzu, der allen erstellten Rechnungen hinzugefügt wird. - Direkte Eingabe
Lassen Sie die direkte Eingabe von Transaktionen in Ihre Bankkonten zu oder nicht. Wenn deaktiviert, werden nur Zahlungen, die in i-Faktur getätigt werden, Buchungen in den Bankkonten erzeugen.
- Automatische Auszugsnummer
Die Abstimmungen, die Sie vornehmen, werden automatisch mit dem letzten vorhandenen Kontoauszug verknüpft. - Online-Signatur
Ermöglicht es Ihnen, einen Link zu generieren, damit Geschäftspartner eine Einzugsermächtigungen online unterschreiben können. - Nummerierung von Scheckeinreichungsformularen
Legen Sie die Regeln fest, nach denen die Nummern Ihrer Scheckeinreichungsformulare generiert werden. - Scheckeinreichungsformular
Definieren Sie einen formatierbaren Text, der auf Ihren Scheckeinreichungsformularen hinzugefügt wird.