Comptes bancaires et caisses
Le module « Banques / Caisses » permet de gérer des comptes bancaires ainsi que les caisses de votre boutique ou magasin.
Une fois un compte créé vous l’utilisez pour les règlements de vos clients et fournisseurs et vous pouvez effectuer les rapprochement avec vos extraits de comptes bancaires.
Ainsi vous préparez votre comptabilité pour que chaque opération bancaire ait un justificatif dans i-Faktur.
Documentez les virements entre vos comptes, les remises d’espèces de vos caisses ou les remises de chèques.
Données de base:
- Référence
L’identification pour ce compte ou cette caisse - Libellé
La dénomination du compte ou de la caisse - Type de compte
Choisissez dans une liste déroulante le type de compte. - Devise
Sélectionnez la devise du compte - Etat
Comte actif ou pas - Coordonnées
Définissez les coordonnées, Sites web, email pour el compte - Solde initial et date d’ouverture
Définissez le solde de départ et la date de ce solde pour le compte - Solde minimum autorisé et désiré
Définissez le montant minimal et désiré pour le compte - Coordonnées du compte
IBAN, RIB et banque
Fonctionnalités:
- Ajouter une écriture
Ajouter manuellement une écriture ou transaction sur le compte. - Virement interne
Procédez à des transferts entre vos comptes. - Rapprocher
Rapprocher les écritures sur le compte avec l’extrait de banque - Ecritures prévues
Un écran vous affiche les entrée et sortie d’argent prévues sur le compte en fonction des factures impayées et autres recettes ou dépenses connues. - Rapport mensuel
Visualisez les totaux de mouvements entrants et sortants par mois - Relevés
Visualisé les relevés qui sont le résultat des rapprochements qui ont été faits.
Configuration
- Mandat SEPA
Activez le modèle de mandat SEPA que vous pouvez soumettre à vos clients pour les autorisations de prélèvement SEPA. - Couleurs
Définissez les couleurs des lignes de vos mouvements bancaires pour différencier les débits et les crédits. - Mention supplémentaire
Ajoutez une mention qui sera ajoutée à toutes les factures générées. - Saisie directe
Autorisez ou non la saisie directe de transaction dans vos comptes bancaires. Si désactivé seul les règlements effectués dans i-Faktur créeront des écritures dans les compte bancaires.
- Numéro d’extrait automatique
Les rapprochements que vous faites sont automatiquement rattachés au dernier relevé de compte existant - Signature en ligne
Permet de générer un lien pour que les tiers puissent signer les mandats de prélèvement en ligne - Numérotation des bordereaux de remise de chèques
Définissez le règles selon lesquelles les numéros de vos bordereaux de remise de chèque sont générés. - Mention complémentaire du bordereau de remise de chèque
Définissez un texte formatable qui sera ajoutés sur vos bordereaux de remise de chèques.